Στο δημοτικό συμβούλιο η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Δ.Ο.Π. Ρόδου για το Α΄ τρίμηνο του 2026

Rodiaki NewsRoom

Η τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΔΟΠ για το Α΄ τρίμηνο του 2026 έρχεται για συζήτηση στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Πέμπτη 27 του μήνα, μετά την έγκρισή της από το δ.σ. του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο προϋπολογισμός των εσόδων του Δ.Ο.Π. διαμορφώθηκε στα 2.163.033,71 ευρώ. Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν βεβαιώσεις εσόδων ύψους 584.493,90 ευρώ, ενώ οι εισπράξεις ανήλθαν σε 583.297,96 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 26,97% του συνολικού προϋπολογισμού εσόδων.

Κύρια πηγή χρηματοδότησης του Οργανισμού αποτελούν οι μεταβιβάσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η επιχορήγηση από τον δήμο Ρόδου και οι χρηματοδοτήσεις από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ και e-ΠΔΕ. Για την κατηγορία αυτή είχε προβλεφθεί ποσό 1.586.041,32 ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 454.198,30 ευρώ, ποσοστό 28,64% του σχετικού προϋπολογισμού. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η διαφορά αναμένεται να καλυφθεί κατά τη διάρκεια του έτους, κυρίως μέσω της επιχορήγησης από τον δήμο Ρόδου, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, καθώς και από ίδια έσοδα.

Παράλληλα, από προϋπολογισμένο ποσό 523.600 ευρώ για ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις, που αφορούν μεταξύ άλλων παρακρατήσεις ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών από τη μισθοδοσία, παρακρατήθηκαν 114.654,52 ευρώ, ποσοστό 21,90%.

Δεσμεύσεις δαπανών 2,34 εκατ. ευρώ

Στο σκέλος των δαπανών, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 2.728.203,97 ευρώ. Μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου είχαν πραγματοποιηθεί δεσμεύσεις ύψους 2.344.972,92 ευρώ, ποσοστό 85,95%. Οι τιμολογημένες δαπάνες ανήλθαν σε 586.400,50 ευρώ, δηλαδή στο 21,49% του προϋπολογισμού, ενώ οι εξοφλήσεις διαμορφώθηκαν σε 476.540,19 ευρώ, ποσοστό 17,47%.

Το μεγαλύτερο μέρος των δαπανών αφορά τις παροχές σε εργαζομένους. Από συνολικό προϋπολογισμό 1.264.480 ευρώ, οι δεσμεύσεις έφτασαν τα 1.262.680 ευρώ, ποσοστό 99,86%. Οι τιμολογήσεις ανήλθαν σε 402.239,51 ευρώ, ενώ οι εξοφλήσεις σε 318.804,26 ευρώ, που αντιστοιχούν στο 25,21% του σχετικού προϋπολογισμού. Στο σκέλος των εξόδων, για τις ληφθείσες προκαταβολές και λοιπές υποχρεώσεις, αποδόθηκε ποσό 115.894 ευρώ από συνολικό προϋπολογισμό 523.600 ευρώ, ποσοστό 22,13%.

Στόχος η αποφυγή ελλειμματικού προϋπολογισμού

Όπως αναφέρεται στην εισήγηση της υπηρεσίας, βασικός στόχος της τριμηνιαίας έκθεσης είναι η συνεχής παρακολούθηση και, όπου απαιτείται, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως προς τα έσοδα και τα έξοδα, ώστε να αποφεύγεται η πραγματοποίηση δαπανών πέραν των πραγματικών οικονομικών δυνατοτήτων του Οργανισμού.

Η έκθεση καταρτίστηκε με βάση τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, τα στοιχεία ισολογισμού και τους δείκτες ικανότητας εκτέλεσης του προϋπολογισμού, όπως προκύπτουν από τα βιβλία, τα στοιχεία και το Μητρώο Δεσμεύσεων του Δ.Ο.Π. Ρόδου.

Στην εισήγηση επισημαίνεται επίσης ότι ο Δ.Ο.Π. δεν έχει οφειλές προς τρίτους που να είναι μη νόμιμες ή να έχουν εκδοθεί προ πενταετίας και να παραμένουν καταγεγραμμένες στο λογιστικό σύστημα και στον προϋπολογισμό του 2026.

Η τριμηνιαία έκθεση αποτελεί, σύμφωνα με την υπηρεσιακή εισήγηση, εργαλείο δημοσιονομικής παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς αποτυπώνει την πορεία των εσόδων και των δαπανών και επιτρέπει την έγκαιρη λήψη μέτρων, όπου απαιτείται, για τη διατήρηση της οικονομικής ισορροπίας του Οργανισμού.